出納工作安排范文

導語：如何才能寫好一篇出納工作安排，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

2017年財務出納上半年總結及下半年工作安排【一】 財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據?，F就上半年度實際工作總結匯報如下：

一、認真做好201x年年終決算工作。

全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為201x年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

二、多方協調及調整，科學編制201x年財務經營預算。

圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

三、認真做好常規性財務工作。

財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權

限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。

建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。

在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。

對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

九、完善財務部各工作崗位職責。

要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

下半年工作計劃：

鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

三、迎接國稅稽查的檢查。

7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司201x年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。

四、完成201x年預算初稿編制工作。

根據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻

受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績?，F將年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：

一、年上半年財務處工作總結

年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現產業集聚化、企業集群化、資源集約化，全面規范學院產業實體的會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。

從年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑒定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜。現將年上半年院財務處的工作總結如下：

1、認真、細致地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

2、每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業實體的納稅申報、稅款上交工作及相關人員的社會養老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。

3、按學院檔案管理的要求并結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。

4、為籌措學院發展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、某省發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。

5、積極與相關稅務主管部門聯系爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優惠。

6、先后與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下，確保了我院年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。

7、先后與南京市物價局聯系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，采取了就高的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權范圍內，給予我院最大的優惠政策，年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最后只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了更多的資金。

8、院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持全院工作一盤棋，積極配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先后為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、稅務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關系，為學院校園一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預計就會給學院節省資金近萬元。

9、為使學院的各項會計工作再上新臺階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。

10、完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協調工作。

二、年下半年工作思路

20xx年下半年在院領導的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，院財務處在現有成績的基礎上，將再接再厲，繼續發揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使學院的整體財務工作再上新臺階。現將下半年的工作思路匯報如下：

1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，每月定點為離退休人員辦理醫藥費報銷工作，按時進

行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。

2、按時完成院財務辦理的學院機關、處室、校區系部的分部門、分項目的會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門負責人和院領導，確保準確無誤。

3、繼續與財政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與學院及院屬產業實體的相關的財政、物價、稅務事宜。

4、及時與市交通局相關處室溝通、匯報，爭取市交通局相關主管處室對學院財務工作的支持、幫助，特別是提供有資質的擔保單位問題，完成以前貸款的轉貸工作，并爭取在新增貸款工作中有實質性的進展。

5、繼續辦理年月日交賬后的相關未了事宜及以前年度的未了賬項，將年月日前相關產業實體的賬務工作盡量做到完整、規范(由于歷史等原因，學院及院屬產業實體以前的賬需要進一步的進行規范)。

6、繼續與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，銀行對學院的資金支持有新的再投入，為學院的發展和教育、教學工作籌措需要的資金，確保學院發展與建設資金的需求。

7、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，根據學院財務人員的具體情況，結合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常開展的情況下，完成會計人員的相關業務知識、會計職業道德等的后續教育工作，以便更好的適應學院發展的要求，全力做好學院的財務、核算等相關工作。

8、清理、完善學院的財務核算，財務管理制度，完成《學院財務報銷工作規定》、《學院票據管理規定》等制度，結合學院財務工作的內容完成《學院財務核結算體系研究》論文的撰寫工作。

9、完成領導交辦的其他相關工作和相關部門間的協調工作。

2017年財務出納上半年總結及下半年工作安排【二】 20xx年上半年在院領導的正確領導下，通過有關主管部門及院屬相關處室、相關部門的指導、配合與支持，院財務處緊緊圍繞學院的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，發揮群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，全面完成了學院上半年的財務工作，

受到了交通局審計處、交通局財務處、學院領導及相關處室、相關人員的好評，取得了階段性的工作成績?，F將年上半年的財務工作及下半年的工作思路總結如下：

一、年上半年財務處工作總結

年上半年學院為了適應市場經濟的要求，實現產業集聚化、企業集群化、資源集約化，全面規范學院產業實體的會計核算和財務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強財務核算、監督功能，使各會計主體的負責人做到既當家又理財，同時考慮到院財務處人員相對較少、歷史的會計連續事項相對較多等現狀，在進行了充分的論證和可行性研究的基礎上，對學院的財務核算體系進行了大調整的一年。改變了原來學院及院屬產業實體的所有會計核算、財務管理工作都由院財務處統一辦理的情況，將原來院財務處負責核算的駕駛培訓收支核算工作，大世界的會計核算工作，大通達公司的會計核算工作，小通達的會計核算工作，倉儲物流公司的會計核算工作及相關的稅務等事宜移交給新成立的會計核算中心進行會計處理。

從年月日起院財務處的工作內容的重點主要為學院機關處室、校區系部分項目、分部門核算，學院基本建設的會計核算工作，學院工會的會計核算工作，培訓中心的技能鑒定收支核算，營運駕駛員從業資格證及分賬以后由會計核算中心進行會計核算的相關賬務的未了事宜?，F將年上半年院財務處的工作總結如下：

1、認真、細致地做好會計報銷、工資發放、每月離退工人的醫藥費定點上門報銷工作、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

2、每月及時辦理學院個人所得稅和所經辦的產業實體的納稅申報、稅款上交工作及相關人員的社會養老、公積金的交存工作，做到準確無差錯，切實維護學院的整體利益和教職員工的合法權益。

3、按學院檔案管理的要求并結合會計檔案工作的特殊性，及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保學院的會計檔案全面、完整，便于日常查閱和利用。

4、為籌措學院發展、建設所需的資金，積極與市交通局等主管部門進行匯報、溝通，并與工行南京分行、深圳發展銀行南京分行、某省發展銀行南京分行、建行南京分行、農行南京分行、交通銀行南京分行等銀行進行多次磋商并與多家銀行達成貸款意向。

5、積極與相關稅務主管部門聯系爭取相關部門對學院教育、教學事業的理解與支持，最大限度的利用國家相關的稅收優惠政策，為學院節約每一分資金，確保學院發展和教育、教學工作的正常開展。在院財務處和相關部門的積極努力和爭取下，先后取得了主管稅務部門棲霞地稅局的批準，為我院教育、教學用車輛爭取了近萬元的車船稅款稅款優惠。

6、先后與南京市財政局進行溝通，取得了市財政局的理解與支持，在年全市財政資金相對較緊并全面壓縮的情況下，確保了我院年的財政預算經費不但沒有減少，反而有了適當的增加，確保學院教育、教學工作正常的開展。

7、先后與南京市物價局聯系將學院及院屬培訓中心的各項收費項目進行物價核準，在核準的過程中，物價局考慮到我院的特殊情況，采取了就高的原則，使學院的各項收費工作既做到了有據可依，也依法取得了更多的收入。同時，為支持我院的教育、教學工作，在收費許可證年檢過程中，市物價局的領導在自己的職權范圍內，給予我院最大的優惠政策，年年檢時按規定我院應交近萬元的年檢費用，但在院財務處的積極努力下，最后只收取了我院萬元的的年檢費，為我院的教育、教學工作爭取了更多的資金。

8、院財務處在做好自己本職工作的同時，堅持全院工作一盤棋，積極配合相關部門的工作，利用財務處現有的各項資源做好力所能及的工作，先后為培訓中心、車網俱樂部、人力資源公司、汽車運用技術大世界有限公司、大通達公司、小通達公司等相關產業實體爭取了多項財政、物價、稅務優惠政策。利用與銀行等金融機構的長期友好合作關系，為學院校園一卡通等智能化建設工作做出了自己最大的努力，就智能化一項工作預計就會給學院節省資金近萬元。

9、為使學院的各項會計工作再上新臺階，在市交通局會計學會的支持下，對以前年度的會計事項進行了全面的梳理，特別是對以前年度的銀行存款、現金等賬項進行了全面地核對、整理，清理核銷不用的銀行賬戶個和其他相關的未了事宜。

10、完成了領導交辦的其他相關工作及其他部門間的協調工作。

二、年下半年工作思路

篇2

內部控制對于任何單位都是防止風險的第一要素，事業單位雖無復雜的經營管理以及資本運營等工作，但同樣面臨內部控制問題。對事業單位內部控制的關注包括以下方面：單位及其工作人員的誠信和道德觀，財務人員以及主管領導的勝任能力，單位管理層對財務工作的參與和重視程度，單位管理者在涉及財務事項工作時的理念和風格，單位組織結構及權力的分配，單位對財務人員職位與薪酬管理和獎勵模式，單位有關財務工作的縱向和內部信息傳遞和溝通情況，單位授權制度，單位實物管理控制方式，財務崗位職責分離情況以及單位財務工作信息處理等。

借鑒風險導向審計中有關識別重大錯報風險的程序，事業單位出納崗位存在重大錯報的可能要比經營性質企業增大，原因就是事業單位以支出為主的性質所決定。故此，可初步推斷出納崗位出現重大錯報風險的事項和情況可能包括：單位經營財政撥款的穩定和經營收入以及非稅收入的穩定性，單位特殊支出情況，財務人員以及出納人員的勝任程度，關鍵財務人員的變動，財務工作中內部控制薄弱，信息技術的應用與變動等方面。

舞弊針對事業單位主要是侵占資產。審計時，審計師主要從三個角度考慮單位工作人員舞弊發生的可能性。一是動機和壓力；二是機會；三是借口。對于事業單位出納工作而言，動機和壓力主要指出納人員自身情況并由于長期接觸貨幣資金而產生的心理上的變化以及誘因；機會主要指出納人員對金錢非法獲取的可能性；借口即指出納工作人員在產生侵占資產的動機后而為自己即將發生的錯誤行為進行合理化辯解的理由。外部審計時要考慮出納崗位工作人員在這三個方面的情況，以便識別舞弊可能。

單位收支業務是審計師重點關注的領域，當收支涉及現金與銀行存款業務時，通常審計師主要關注出納人員是否按照相關法規以及有關現金和銀行存款的管理執行工作，收入是否及時入賬。尤其是涉及現金收款時，出納人員是否及時將現金存入銀行，是否存在擅自坐支現金的情況；當涉及非現金貨幣資金收款時，是否將其及時轉入單位規定賬戶并及時交予相應會計人員記賬。所有支出是否在按規定程序及時準確支付，并將相應現金和銀行單據以及其他原始單據一并傳遞給相應會計人員記賬。在此，審計師重點關注大額現金和大額非現金收支的及時性、合法性以及準確性等因素。

審計師在執行該程序時，首先關注貨幣資金內部控制情況：貨幣資金收支與記賬是否崗位分離，收支憑據是否合理合法，是否及時入賬，控制坐支現金，盤點現金并編制銀行余額調節表，貨幣資金的內部檢查。審計師更為有效的貨幣資金審計程序是檢查單位財務工作中對《內部會計控制規范——貨幣資金（試行）》的執行情況。即通過關注以下幾個方面來達到審計目標：檢查單位崗位分工及授權批準。通常包括以下工作內容：關注崗位間的相互分離、制約和監督以及不相容崗位設置情況；單位是否按規定程序辦理貨幣資金的支付業務；相關程序是否主要包含了支付申請、支付審批、支付復核、辦理支付以及相關規定程序。檢查單位的現金和銀行存款管理，主要關注日常管理和相應的程序是否得以完整的實施。票據和印章管理，審計師通過詢問、觀察和檢查等程序重點關注票據管理是否按照相應的規定執行，執行過程是否具有實質性。監督檢查，審計師會關注單位有關現金和銀行存款業務是否存在內部監督，內部監督過程是否得到嚴格執行。

由于內外審計的根本目標不同，內部審計主要是基于單位財務安全和財務管理的合理性出發的，其目標通常是防范風險的同時提高財務管理的效率，故內部審計并不以產生相應的審計結論提交相關審計委托人而結束，通常更側重對單位財務風險的防范和制定更加合理的財務管理制度，實現此類任務時內部審計主要通過內部監督協調和溝通機制完成。溝通和監督機制可以通過下面的方法實現。部門間面對面溝通討論。內部審計與外部審計有特殊的優勢之一就是部門之間、部門人員之間都在工作業務和日常交往中比較了解和熟知，溝通討論方式可以發揮出更好的作用。通常由財務部門和內審部門制定溝通協調機制，可采取內審人員與不同崗位人員單獨溝通，也可以進行集體類似頭腦風暴法似的溝通，參加人員可以根據主題需要靈活處理。溝通的時間安排可以考慮需要靈活進行，以實現溝通任務目標進行安排。

篇3

關鍵詞：高校；財務出納；工作方法

中圖分類號：G647 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）006-000-01

隨著信息化時代的到來，當前高校財務在進行正常運作時，在互聯網應用的基礎上，也增添了許多新型技術及設備的使用。高校財務工作以信息化管理及控制技術為主，具備許多新型管理內容，使得其有關于資金核算、收費狀況、資產管理、工資發放等會計出納工作變得更加具有條理。因此，高校出納人員做好出納工作對于高校財務及高校發展均具有實際意義。

一、財務出納概述

從實際工作狀況來說，出納是指相關人員針對其所在單位的有關于資金方面的內容進行工作，如現金的收入、支出與存儲，印鑒、票據的保存、證券等其他有關于單位資金方面的管理。從其意義區分來講，財務出納有兩方面涵義，其一是有關于財務資金的各項工作，其二是有關于處理財務方面的相關工作人員，即出納員[1]。在高校財務出納過程中，需要進行較多類型的相關工作，如收集會計人員工作相關信息、保存高校資金以及各種票據、了解其他相關單位的財務工作狀況等。從財務出納與會計人員之間具有一定的關系，既可以作為工作上的合作伙伴，出納人員部分工作也會受到會計人員的監督，此兩類與財務工作相關的人員并不是互不相關、地位不等的。

出納人員需要進行的工作有管理高校票據與資金，了解相關信息，并將信息急速傳遞給所需人員等。并且，出納人員工作獨一無二的，其是與高校財務直接最直接相關的工作人員，任何人不得以任何借口代替其職位，不論是領導還是其他財務工作人員。因此，出納人員在進行工作時，要保持良好的工作精神，具有一定的職業道德以及職業原則，并且可以具有責任心以及團隊合作精神，管理好自身工作內容，并將自身掌握的高校財務信息根據其工作的實際情況傳遞給其他財務人員，以保證其他財會人員可以正常進行財務工作。

二、財務出納工作方法

（一）做好本職工作

出納人員的本職工作與高校財務資金直接相關，首先，在其管轄范圍內，應當對于高校的現金流動以及網絡支付方式通過的資金流動進行準確的把握，并根據高校財務管理相關規定，將其他項目資金做單獨存放，將其放置到一定位置，并及時查驗[2]。其次，出納人員應當將高校的各種財務印鑒以及票據等情況做一定的保管，根據科學的排列方式，將各種有需要的票據分門別類進行放置，并且其他人員在使用高校財務印鑒時，要了解其使用印鑒的意圖，進行登記，在使用之前辦理一定的使用資格手續，及時核對銀行項目以及其他項目的單據，在其票據存放位置設置較為嚴密的存放方式及地點，發現問題時要及時解決。

（二）以自身效率帶動整體

出納人員的工作直接與財務部門工作的各個方面相關，根據高校財務部門工作規定，出納人員要為與其相關的工作人員提供一定的財務信息以及資金，并且要及時為領導上報當期資金使用多少及使用流向等。因此，出納人員應當嚴格安排自身工作容，將其核對時間、處理相關事務時間等分離開來，主動與其他部門的財務狀況進行一定的協調，了解其財務情況，如發現不合理之處，應及時進行正確處理，一旦無法處理，則需要上報上級領導，申請工作批示[3]。此外，其各項工作之間有著搭配的可能，如核對銀行票據狀況與去銀行進行相關項目資金的存取可以同時進行。因此，在此種環境下，應當整理其工作行程，使得各項工作在合理安排情節內，從而達到節約工作時間，提高工作效率的目的。并以自身工作情況協同與其相關的工作情況，從自身工作效率帶動部門整體工作效率，實現整體進步。

（三）提高信息化管理手段

隨著電算化計算機技術的迅猛發展，信息服務的手段和技術條件已發生了根本變化，計算機記賬方式已經完全取代手工記賬方式，財務管理軟件不斷升級更新。原來半手工形式下，現金出納每天收進、付出多筆現金，且數額較大，工作繁重還容易出錯；銀行出納則忙于開支票、收支票等各種銀行票據?，F在利用計算機里安裝的財務軟件，只需鼠標輕輕一點，報銷金額就能轉到職工的銀行卡里，或網上銀行進行往來單位收匯金額，工作量減輕了不少。但工作減輕的同時，對財務出納人員又有了更高的要求。

（四）保持工作熱情

工作熱情可以從兩方面進行考慮，一方面是實際工作中的良好關系，另一方面是有關于本職業的工作事項。從外部關系來說，出納人員與資金打交道，而資金則是不斷流動的，因此出納人員會與許多相關工作人員進行相應的工作。因此，出納人員應當不斷保持熱情的態度，與財務部門同事，其他部門同事甚至是高校以外的工作同事保持良好的人際關系，以熱情的態度使得工作來往的同事都感受到出納人員的工作態度，從而對其工作作出良好的印象，以便日后業務關系的往來。另一方面，出納人員每天或每個時間段基本在做重復的事情，當一個人在不斷做重復的事情時，可能會產生厭倦心里，難以忍受。在此種情況下，則需要出納人員對自身工作保持熱情的態度，了解其自身工作的目的，為每天的工作尋找意義所在，使得每一個工作環節都進行的認真仔細，并保持著良好的職業原則。

作為高校財務出納人員，在工作中不僅僅要具有相應的專業水平與能力，還要具有一定的職業道德與職業原則，更要具有不斷學習不斷進取的精神。出納人員對于高校財務工作來說是一個不可或缺的部分，因此，在其自身工作過程中要保持良好的工作熱情以及態度，與時俱進，具有團隊合作精神，與其他高校財務相關工作人員共同協調好高校財務工作。

參考文獻：

[1]李智敏，李敏.高校經費科學化精細化管理之網上預約報賬管理[J].財務與金融，2013，04（02）：46-50.

篇4

結束了四年的美好大學生活，我踏上了邁入社會的道路，開始了我一生生活的征程。經過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從此，邁開了我走向社會的里程碑。

按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于2004年6月15日到安寧分公司報到，經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

篇5

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了EXCEL系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、 開發了EXCEL平臺票據套打系統。

8、 填寫地稅申報表。

9、 完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

篇6

【關鍵詞】出納業務核算；教學目標；教學內容；方法手段

一、《出納業務核算》課程性質和教學設計思路

1.課程性質

《出納業務核算》是基于工作過程開發的一門學習領域課程，是會計專業及會計電算化專業的專業核心課程。本課程是在學習《會計核算方法》課程的基礎上，使學生進一步掌握出納業務操作能力，并為后續課程的學習打下基礎。

2.課程設計思路

《出納業務核算》課程是以出納工作的首要環節——辦理交接手續為基礎，按照不同的貨幣結算方式，介紹了現金結算的核算、銀行轉賬結算的辦理與核算、貨幣資金清查的核算四大學習情境，包括11個工作任務，并根據完成每個工作任務對知識能力的需求，將現金管理制度、銀行結算管理辦法、未達賬項、銀行存款余額調節表等知識融于課程教學中，實現“教、學、做”一體化。

表1

工作任務 知識要求 技能要求 教學

時數

辦理交接手續 1.1掌握移交清冊的編制方法

1.2熟悉移交、接交和監交的辦理手續 1.1會辦理移交手續

1.2會辦理接交手續

1.3會辦理監交手續 4

現金結算的核算 2.1掌握現金收入的核算方法

2.2掌握現金支出的核算方法 2.1會核算現金收入業務

2.2會核算現金支出業務 4

支票結算的辦理與核算 3.1掌握支票結算的辦理方法

3.2掌握支票結算的核算方法 3.1會辦理支票結算業務

3.2會核算支票結算業務 2

匯兌結算的辦理與核算 4.1掌握匯兌結算的辦理方法

4.2掌握匯兌結算的核算方法 4.1會辦理匯兌結算

4.2會核算匯兌結算業務 4

委托收款結算的辦理與核算 5.1掌握委托收款結算的辦理方法

5.2掌握委托收款結算的核算方法 5.1會辦理委托收款結算

5.2會核算委托收款結算業務 4

商業匯票結算的辦理與核算 6.1掌握商業匯票結算的辦理方法

6.2掌握商業匯票結算的核算方法 6.1會辦理商業匯票結算

6.2會核算商業匯票結算業務 4

銀行本票結算的辦理與核算 7.1掌握銀行本票結算的辦理方法

7.2掌握銀行本票結算的核算方法 7.1會辦理銀行本票結算

7.2會核算銀行本票結算業務 4

銀行匯票結算的辦理與核算 8.1掌握銀行匯票結算的辦理方法

8.2掌握銀行匯票結算的核算方法 8.1會辦理與銀行匯票結算

8.2會核算銀行匯票結算業務 4

信用卡結算業務的辦理與核算 9.1掌握信用卡結算的辦理方法

9.2掌握信用卡結算的核算方法 9.1會辦理信用卡結算

9.2會核算信用卡結算業務 2

外幣結算的辦理與結算 10.1掌握外幣結算的辦理方法

10.2掌握外幣業務的核算方法 10.1會辦理外幣結算

10.2會核算外幣結算業務 4

貨幣資金清查的核算 11.1掌握現金清查的核算方法

11.2掌握銀行存款余額調節表的編制方法 11.1會進行現金清查的核算

11.2會編制銀行存款余額調

節表 4

合計 40

二、《出納業務核算》課程目標

本課程目標包括：知識目標、能力目標和素質目標。知識目標有：掌握辦理出納交接手續的方法；掌握現金結算的核算方法；掌握銀行轉賬結算的辦理與核算方法；掌握貨幣資金的清查方法。能力目標有：會辦理出納交接手續；會核算現金結算業務；會辦理與核算銀行結算業務；會清查貨幣資金。素質目標有：培養學生尊重事實、認真細致的工作態度；培養學生遵紀守法、嚴守秘密的職業操守；培養學生嚴謹規范、理性分析的工作作風；培養學生愛崗敬業、團結協作的精神風貌。

三、《出納業務核算》課程內容與安排

1.教學內容選取依據

《出納業務核算》的教學內容是在企業調研的基礎上，通過對出納會計崗位的職業活動分析，確定出出納崗位工作中的典型工作任務，再根據這些典型工作任務的任職能力要求確定出教學目標，根據教學目標要求確定出與實際工作對應的學習情境，確定構成學習情境的學習任務，根據完成學習任務的要求組織安排學習內容。

2.教學內容組織與安排（見表1）

四、教學方法與手段

1.教學模式

《出納業務核算》課程是以任務驅動的行動導向教學模式為主，圍繞出納崗位職業能力，以出納工作過程為依據，以實際出納工作任務為驅動，將知識、技能和態度有機融合，充分體現“教、學、做”相結合的教學模式。

2.教學方法

《出納業務核算》課程便于采用教學做一體化的教學方法，即教師在做中教，學生在做中學，教學做合一。這種教學方法要求教師不再是單一地傳授知識的角色，而是六種角色的集合：職業教學的組織者，職業知識的傳播者，職業操作的示范者，職業能力的培養者，職業疑難的解答者，職業道德的傳授者。學生也不是只聽教師講的被動學習角色，而是六種角色的集合：職業學習的主動者，職業知識的求索者，職業操作的實踐者，職業能力的鍛煉者，職業疑難的詢問者，職業道德的養成者。教學過程中，以案例教學為主線，并通過多種途徑，采取任務驅動法、情景教學法、仿真教學法、和實習基地實習等形式，充分開發學習資源，給學生提供豐富的實踐機會。

3.教學手段

（1）利用現代多媒體技術進行教學：多媒體教室配備有投影、音響等多媒體設備，利用多媒體技術可以即時引入相關學習資源優勢，擴大教學信息量，提高了教學效率。

（2）應用課程網站：本課程組已建立本課程的課程網站，開通天空課堂，利用課程網站實現資源共享。

（3）進行全方位的考核與評價：本課程因基于工作過程設計，教材基于工作過程編寫，教學采用教學做合一的方法。因此，本課程的評價應突出實際操作能力的考核評價，并采用過程考核評價與結果考核評價相結合的評價方式，考核內容包括技能和知識的掌握程度、會計職業道德等；考核的兩個觀測點：作品（會計憑證、日記賬等）和工作表現（課堂紀律、學習態度、動手能力、考勤）。

為進一步提高教學效果，本課程擬編寫《出納業務核算》教材、制作《出納業務核算》多媒體課件、制作《出納業務核算》電子教案、整理《出納業務核算》實操資料、《出納業務核算》課程教學錄相、建立《出納業務核算》精品課程網站。

參考文獻

篇7

競聘人，競聘崗位是出納員，競聘理由如下：

一、具有一名出納員應具備的政治素質、文化素質和業務素質，能正確理解和執行國家的金融法規和政策，熟悉掌握儲蓄政策、原則，嚴格執行各項規章制度。我注重學習提高自己，利用休息日系統地學習金融理論知識，我有一定的文字表達能力和口頭表達能力，有一定的思維、分析計算能力，具備與出納業務發展相適應的基本技能，且善于總結和學習他人先進的工作方法和技巧，從而提高工作質量和工作效率。

二、具有從事農村出納工作的經驗和方法，參加工作以來從事過內部各項工作，多年的工作實踐積累了一些工作經驗，從中獲取到一些技巧及處事原則，有較強的工作責任心、事業心，工作中堅持原則，嚴于律已，廉潔奉公，遵紀守法、多年來未發生違法違紀案件。

如果競聘成功，我將不懈努力并且作到：

自我加壓，時刻工作不放松，工于何職思于何崗，人是需要緊張的動物，沒有壓力就沒有動力，這一刻沒有壓力，下一刻就有可能被淘汰掉。要樹立起強烈的危機感，激發自己內在潛力。

在今后的工作中，我將加倍努力學習，不斷地充實完善自我，找出自身的不足和差距，在本職崗位上做出更加令領導和同志們滿意的成績！

（二則）

大家好！非常感謝你們能給我這個參與競聘的機會，今天我本著鍛煉自己，為大家服務的宗旨來競聘出納這個職位，希望能得到大家的支持。

我，，畢業于大學專業，并于年月進入我公司，擔任出納一職。轉眼間，我從事財務工作已經有一年時間了，因此，我具有了較好的專業功底和一定的實踐經驗，也養成了嚴謹、認真、細致的工作作風。我為人正直，積極向上，工作中思維嚴謹活躍，工作效率較高，并具有較好的語言表達能力和一定的組織協調能力，能獨立處理問題。除了大家的支持外，很重要的一個原因是我熱愛財務工作，因為熱愛，所以我很勤奮，對工作投入，富有激情。

財務管理是企業管理的一個重要組成部分，是有關資金的獲得和有效使用的管理工作，因此如果這次競聘成功的話，我想我身上的擔子會很重，壓力會較大，如果我能留任，我要做到以下幾點：

一是突出重點。我將在會計主管的領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》；.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符；保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續；積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞；及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理；對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳。

二是跟進措施。我將堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款；監督電費催收人員工作，保證款項相符，及時入庫；重視業務核算質量，貫徹國家、本單位各項制度；加強日常工作管理，做好安全防范工作，對日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管；對重要憑證的領用，都有專人負責；明確柜員的權限，不得擅自授權；嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

三是創新理念。我將加強學習專業知識，提高自身財會服務水平和素質，更好地服務于公司；積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效；時變我變、敢于亮劍，明確財務出納目標、對象。為領導負責，為公司發展保駕護航，為自己負責；制定出納工作方略、辦法；加強計算機出納和拓寬出納工作新領域，強化出納監督制約機制，提高出納工作質量，及時揭示存在問題和風險環節，防范和化解經營管理風險、操作風險、道德風險，確保公司各項業務依法、合規、穩健經營。

四是勤奮務實。我將協助其他部門做好出納相關工作。精誠團結，發揮整體功能。我深知團結的力量，為此我決心在工作中，繼續發揚過去那種團結、友愛、認真、負責的優良作風，時時處處服從領導安排，搞好出納工作。同時，多向領導請示匯報，及配合上級職能部門和其它科室搞好工作。爭取領導和同志們的理解、信任和支持，充分發揮團隊作用，促進出納工作的全面開展。

以上是我假設自己是出納的一些設想，如果公司委以我出納崗位的重任，我將不負大家的期望，以高度的工作熱情投入到工作中。如果我沒有競聘成功，那么我希望它也不要成為空想，假如新的出納愿意在這些方面做工作，我也愿意積極配合，做出自己應有的貢獻！

（三則）

年月畢業于輕工業學院會計電算化專業，原任的崗位是配送經營中心財務會計。校期間，已取得電算會計、計算機二級等專業證書；畢業同時，取得會計專業技術資格初級（助理）后參加成人考試，進入經濟管理干部學院業余修會計學本科，今年即將畢業。年月來到公司工作，年月近入集團公司辦公室做行政文員，主要負責辦公及工商登記事務；由于辦公室工作中認真刻苦，得到部門及各領導的信任好評，年月調任集團公司財務部，配送中心擔任財務工作至今，工作經驗和工作水平在實踐中不斷地充實和提高。本次我所競聘的崗位是出納崗位。

配送經營中心工作的一年時間里，雖然工作忙碌、繁瑣，但快樂的日子卻時常伴隨著我因為從事著自己喜愛的工作，無論怎樣惡劣的環境與現實，都有很多樂趣。配送中心準備撤銷的這段時間里，伴隨著崗位變動的不確定，使我心情有著很大的波動。難道連這么小小的一次競聘考驗都承受不了嗎？曾一度離開我自信，但轉念想想，從參加工作開始，無論是質樸忙碌的辦公室，還是技術專業的財務部，無論是勤奮靈活，還是穩重思索，都不敢忘記學習。這也是為我今后的工作中，打下了良好信心的基礎。

財務出納是一個既辛苦而又重要的崗位，負責經營中心的貨幣資金核算、往來結算等工作，需要有足夠的精力、能力與經驗，服務意識強、積極熱情不僅要熟悉自己職責范圍內的各項業務，還要協助好會計主管的工作，此外，也要有獨立工作的能力。

財務出納的確需要會計一定的業務素質，必須熟悉出納工作流程，依法辦事，客觀公正，熱心服務，吃苦耐勞。對于我剛初出茅廬的年輕人來說，出納的崗位上工作，并不是屈才與本身，這也是給自己的一次鍛煉的機會，俗話說：凡是從基礎做起，根基堅硬，才會鑄的更高。聽從公司的召喚與安排，身體健康，工作刻苦努力，任勞任怨，具備競聘財務出納崗位的條件，以我信心我可以勝任本職工作，請領導們給予我這次機會。

競爭是激烈的沒有競爭，怎么會有成長呢？作為一名競聘者，會直接面對這次競聘的結果，一旦落聘，就只有加強學習，新的工作崗位踏踏實實地從頭做起，用知識武裝自己的頭腦，工作中提高自己，爭取下次機會競聘成功。如果能夠受聘財務出納崗位，必全身心地投入到工作中去，用行動實踐自己做一名合格會計人員的志愿：

一是認真學習、掌握財務知識，加強自身財務基礎工作的經驗積累，處理好每一項業務，做到出納工作認真、仔細。

二是雖然財務工作繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但我喜歡我工作，做為企業正常運轉的命脈，深深的感到自己崗位的價值。作為財務人員要不斷的強化自身業務技能的學習，要始終堅持學以智用，會積極參于會計專業技術各類考試，爭取盡快取得好的成績。

三是認真探索，總結經驗，虛心向有經驗的同事學習，努力做好本職的事務的同時，也要積極配合好同事們工作，真正做領導的好幫手、好參謀，努力成為一名合格的財務人員。

各位領導、同志們相信我可以勝任此崗位，請您們相信我能力，希望能夠聘任我財務出納崗位上為大家更好地服務。

（四則）

一、具有一名出納員應具備的政治素質、文化素質和業務素質，能正確理解和執行國家的金融法規和政策，熟悉掌握儲蓄政策、原則，嚴格執行各項規章制度。我注重學習提高自己，利用休息日系統地學習金融理論知識，我有一定的文字表達能力和口頭表達能力，有一定的思維、分析計算能力，具備與出納業務發展相適應的基本技能，且善于總結和學習他人先進的工作方法和技巧，從而提高工作質量和工作效率。

二、具有從事農村出納工作的經驗和方法，參加工作以來從事過內部各項工作，多年的工作實踐積累了一些工作經驗，從中獲取到一些技巧及處事原則，有較強的工作責任心、事業心，工作中堅持原則，嚴于律已，廉潔奉公，遵紀守法、多年來未發生違法違紀案件。

如果競聘成功，我將不懈努力并且作到：

篇8

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、 開發了excel平臺票據套打系統。

8、 填寫地稅申報表。

9、 完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

篇9

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、 開發了excel平臺票據套打系統。

8、 填寫地稅申報表。

9、 完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

篇10

一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性